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Pagamento de Nota Fiscal de Material

por Nathalia Sepulveda publicado 19/06/2020 13h01, última modificação 05/07/2022 14h39
Trata-se de procedimentos relativo ao pagamento de nota fiscal de materiais permanentes e de consumo do IFFluminense. Os processos ocorrem a partir do interesse da Administração e podem ter origem na Reitoria ou nos campi.
Responsável pelo setor de Patrimônio e Almoxarifado do campus
Orçamento e Finanças: Pagamento de nota fiscal de material
Encaminhamento da nota fiscal nº “número da nota”, empenho “201XNEXXXXXX”, fornecedor“informar o nome”– CNPJ: “informar o número”.
Público
052.22 - DESPESA
  • Nota fiscal
  • Ofício de Encaminhamento de Material

Área responsável pelo processo: Administração

PassoSetorProcedimento
1 PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO
  • Após o recebimento físico do material, carimbar a nota fiscal com a data de recebimento do material e abrir processo para cada nota fiscal;
  • Preencher “Ofício de Encaminhamento de Material” disponível no SUAP e anexar ao processo;
  • Escanear e anexar nota fiscal ao processo, com nível de acesso público e Tipo de conferência: Documento original.
  • Encaminhar o processo para o requisitante do material;
2 REQUISITANTE
  • Realizar a conferência do material e verificar se o material está de acordo com as especificações;
  • Caso não esteja de acordo, devolver o processo ao Almoxarifado e Patrimônio com informações sobre a inconsistência encontrada para regularização;
  • Caso esteja de acordo, preencher “Despacho de Ateste de Material” disponível no SUAP e anexar ao processo;
  • Encaminhar ao Patrimônio e Almoxarifado;
3 PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO

Campi centralizados (execução orçamentária/financeira na reitoria)

  • Encaminhar processo para Patrimônio e Almoxarifado – Reitoria (Passo 4º);

 

Campi descentralizados

  •  Efetuar a entrada da nota fiscal no SUAP;
  • Emitir Capa de Pagamento disponível no SUAP;
  • Anexar Capa de Pagamento ao processo, com nível de acesso público e Tipo de conferência: documento original;
  • Relacionar o processo de pagamento ao processo da licitação no SUAP, caso este tenha sido aberto a partir do exercício de 2018;

Obs: caso o processo licitatório tenha sido aberto em exercício anterior a 2018, adicionar um comentário informando o número do processo licitatório;

  • Encaminhar ao Setor Financeiro (passo 5º);
4 PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO
  • Efetuar a entrada da nota fiscal no SUAP;
  • Emitir Capa de Pagamento disponível no SUAP;
  • Anexar Capa de Pagamento ao processo, com nível de acesso público e Tipo de conferência: documento original;
  • Relacionar o processo de pagamento ao processo da licitação no SUAP, caso este tenha sido aberto a partir do exercício de 2018;
Obs: caso o processo licitatório tenha sido aberto em exercício anterior a 2018, adicionar um comentário informando o número do processo licitatório;
  • Encaminhar ao Setor Financeiro (passo 5º);
5 FINANCEIRO  
  • Emitir a nota de sistema;
  • Anexar a nota de sistema ao processo, com nível de acesso restrito e Tipo de Conferência: Documento original;
  • Consultar se a empresa é optante pelo simples nacional;
  • Anexar consulta do simples nacional ao processo;
  • Encaminhar para conformidade de gestão;
6 CONFORMIDADE DE GESTÃO
  • Realizar a conformidade de gestão;
  • Encaminhar para o setor financeiro;
7 FINANCEIRO  
  • Emitir ordem de pagamento;
  • Anexar a ordem de pagamento ao processo com nível de acesso restrito e Tipo de Conferência: Documento original;
  • Encaminhar para conformidade de gestão;
8 CONFORMIDADE DE GESTÃO 
  • Realizar a conformidade de gestão;
  • Aguardar a liberação de ordem bancária (Ordenador e Gestor financeiro) no SIAFI;
  • Após a emissão da ordem bancária anexar ao processo, com nível de acesso restrito e Tipo de Conferência: Documento original;
  • Finalizar o processo.
Obs: os processos de pagamento referentes a processos licitatórios anteriores ao exercício de 2018 deverão ser impressos e anexados ao processo físico da licitação.
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